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Zeichnung mit fünf Strichmäänchen. Diese sitzen um einen runden Tisch. Die Leitung hat ein Strichm&amul;nnchen in der Mitte, welches eine Brille auf der Nase und einen Laptop vor sich stehen hat. Die anderen Strichmännchen haben lediglich ein Stück Papier und einen Stift vor sich liegen oder in Benutzung.
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Vorlage - VO/2225/19-1  

Betreff: Jahresabschluss 2018 des Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin (Eigenbetrieb)
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage öffentlich
Bericht StvV:Vors. Tourismusausschuss Herr CremerBezüglich:
VO/2225/19
Federführend:5 Tourismus-Service Beteiligt:12 Abteilung Finanzen und Grundstücksangelegenheiten
Bearbeiter/-in: Heß, Vera   
Beratungsfolge:
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neustadt in Holstein Entscheidung
26.09.2019 
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neustadt in Holstein ungeändert beschlossen   

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Sachverhalt:

Für den Jahresabschluss zum 31.12.2018 hat das Wirtschaftsprüfungsunternehmen BDO AG den nachfolgenden, uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

 

Aus diesem Prüfungsvermerk ergibt sich, dass die Buchführung und der Jahresabschluss den vorliegenden Rechtsvorschriften entsprechen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu wesentlichen Beanstandungen keinen Anlass. 

 

Im Leseexemplar, welches in der Sitzung des Tourismusausschusses am 20.08.2019 vorberaten wurde, wurden folgende Ergänzungen bzw. Korrekturen vorgenommen:

  • Anlage II, Seite 3: Anzahl der Übernachtung Schwerbehinderte (Erhöhung von 3.666 Übernachtungen 2017 auf  3.759 Übernachtungen 2018 bzw. ein Zuwachs von 3%)
  • Anlage V, S. 5: Ergänzung des Sachverhalts Nach erfolgtem Verlustausgleich durch die Stadt Neustadt ergibt sich nach Feststellungen des Jahresabschlusses keine Unterdeckung mehr.“
  • Anlage VII, S. 7: Die Erlöse Tourismusbeitrag wurden geprüft und korrigiert. Aufgrund der korrigierten Zuordnung ist somit auch die Frage geklärt, dass sich die Erlöse Tourismusbeitrag nicht gegenläufig zu den Einnahmen aus Mieten und Pachten entwickeln. Die Erlöse im Bereich Saisontourismusbeiträge Bootsliegeplätze sind rückläufig, da kleinere Liegeplätze aufgelöst und umgewandelt werden aufgrund der höheren Nachfrage nach großen Liegeplätzen.

 

 

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Beschlussvorschlag:

a)   Die Bilanz des Eigenbetriebs Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin wird per 31.12.2018 in einer Summe von 6.901.889,35 € auf der Aktiv- und Passivseite festgestellt.

 

b)      Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018 wird in den Erträgen auf 1.465.692,74 € und in de Aufwendungen auf 2.736.585,67 € festgestellt und schließt mit einem Jahresverlust von 1.274.549,21 € ab.

 

c)     Der erwirtschaftete Verlust in Höhe von 1.274.549,21 € ist durch die Stadt Neustadt in Holstein auszugleichen.

 

d)     Der Werkleitung wird für das Jahr 2018 Entlastung erteilt.

 

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Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

Ja: x

Nein:

 

Gesamtausgaben:

Folgekosten:

Mittel stehen zur Verfügung:

ja: x

Bei Haushaltsstelle:

 

nein:

Deckungsvorschlag: 8600.7150 (1.402.200 € wurden bereits in 2018 in 12 Abschlägen bereit gestellt)

Bemerkungen:

 

 

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Anlage/n:

Jahresabschluss 2018 Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin  

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Jahresabschluss 2018 Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin (799 KB)      
Stammbaum:
VO/2225/19   Jahresabschluss 2018 des Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin (Eigenbetrieb)   5 Tourismus-Service   Vorlage öffentlich
VO/2225/19-1   Jahresabschluss 2018 des Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin (Eigenbetrieb)   5 Tourismus-Service   Vorlage öffentlich