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Zeichnung mit fünf Strichmäänchen. Diese sitzen um einen runden Tisch. Die Leitung hat ein Strichm&amul;nnchen in der Mitte, welches eine Brille auf der Nase und einen Laptop vor sich stehen hat. Die anderen Strichmännchen haben lediglich ein Stück Papier und einen Stift vor sich liegen oder in Benutzung.
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Vorlage - VO/1336/15  

Betreff: Nachtrag Wirtschaftsplan 2015 des Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage öffentlich
Bericht StvV:Vors. Aussch. für Tourismus- und Kulturangelegenh. Herr Cremer
Federführend:5 Tourismus-Service Beteiligt:12 Abteilung Finanzen und Grundstücksangelegenheiten
Bearbeiter/-in: Heß, Vera   
Beratungsfolge:
Ausschuss für Tourismus- und Kulturangelegenheiten Vorberatung
09.06.2015 
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Tourismus- und Kulturangelegenheiten ungeändert beschlossen   
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neustadt in Holstein Entscheidung
02.07.2015 
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neustadt in Holstein geändert beschlossen   

Durch Verschiebungen bei den Investitionsmaßnahmen des Tourismus-Service Neustadt wird ein Nachtrag im Wirtschaftsplan 2015 notwendig

Sachverhalt:

Durch Verschiebungen bei den Investitionsmaßnahmen des Tourismus-Service Neustadt wird ein Nachtrag im Wirtschaftsplan 2015 notwendig.

 

Investitionen Pelzerhaken:

Die Investition in die umfassende Sanierung des Dünenstegs in Pelzerhaken begann in 2014, der Großteil der Sanierungsarbeiten findet jedoch erst in 2015 statt, so dass in 2014 nicht abgerufene Beträge für diese Maßnahme in 2015 um 300.000 € auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 725.000 € aufgestockt werden

 

Da die Maßnahmen Parkgolfanlage und Dünenstegsanierung in Pelzerhaken bereits im ersten Halbjahr 2015 fertig gestellt werden, können diese anteilig bereits in 2015 abgeschrieben werden, so dass sich die Abschreibungen von 295.300 € auf 337.000 € erhöhen.

 

Investitionen Rettin:

Der Wirtschaftsplan 2015 des Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin wurde in 2014 vor Eintreffen des Zuwendungsbescheids des Wirtschaftministeriums des Landes Schleswig-Holstein erstellt und bewilligt. Der Zuwendungsbescheid für den Promenadenausbau Pelzerhaken-Rettin wurde am 01.12.2014 überreicht. Die Zuwendung wird als Zuschuss im Rahmen der Projektförderung  gewährt und steht nun wie folgt zur Verfügung:

 

Haushaltsjahr 2015341.000 €

Haushaltsjahr 20161.213.996 €

 

Da zudem die Baumaßnahme zügig fortschreitet, und bereits in diesem Jahr ein Teil des Hochbaus errichtet werden soll, müssen die Investitionen für den Ortsteil und Strand Rettin in 2015 von 1.600.000 € auf 2.000.000 € erhöht werden.

 

Daraus resultiert die Erhöhung des Gesamtbetrags der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  auf 2.334.000 € sowie die Erhöhung des Höchstbetrags der Kassenkredite auf 1.000.000 €, um die Liquidität des Tourismus-Service Neustadt zu gewährleisten. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen kann um 208.300 € reduziert werden.

 

Der Jahresverlust erhöht sich um 50.860 € von 1.177.400 € auf 1.228.260 €.

Der Ausschuss für Tourismus und Kultur empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neustadt in Holstein, dem Nachtrag zu der Zusammenstellung nach § 12 Abs

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Tourismus und  Kultur empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neustadt in Holstein, dem Nachtrag zu der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2015 des Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

Ja:  x

Nein:

 

Gesamtausgaben:

€ 50.860

Folgekosten:

Mittel stehen zur Verfügung:

ja:

Bei Haushaltsstelle:

 

nein:

Deckungsvorschlag:

Bemerkungen:

 

 

Nachtrag Wirtschaftsplan 2015 des Tourismus-Service Neustadt

Anlage/n:

Nachtrag Wirtschaftsplan 2015 des Tourismus-Service Neustadt

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich TSN_Nachtrag Wirtschaftsplan 2015 (238 KB)